💡 为什么要使用这个模板：

此模板通过整合回款管理的关键环节，为您提供了一个集中的平台，使得财务团队能够实时监控合作客户的回款状态，从而加速资金回流，优化现金流管理。

👉 模板的工作原理

本模板包含以下关键部分，以支持财务团队的日常运作：

1. 自动化：
   • 每周一自动汇总30天内合同即将到期合同
   • 每周二自动汇总本周待回款的金额有哪些
2. 客户信息表：记录合作客户的基本信息，包括联系方式和历史交易数据。
3. 销售合同：管理所有销售合同的详细信息，包括合同条款、金额和付款条件。
4. 应收计划：规划和跟踪应收款项的时间表，确保及时回款。
5. 开票信息：记录开票的详细信息，包括发票号码、金额和开票日期。

🎯 使用步骤

1. 安装模板 将此模板安装在您的空间中。

2. 填写内容 将客户信息管理按照字段信息补充完成，合同编号和开票信息为关联列，不需在这里填写 根据客户的实际回款计划，写上预估的回款时间和回款计划，并实时更新实际到账金额。本周待回款金额自动化也会基于【本周应收款】内容推出自动汇总报告。 销售合同和开票信息表按实际情况去更新填写。

3. 配置自动化 转到“本周待回款金额汇总”自动化的编辑界面，您可以在其中修改自动化的触发器和邮件接收人

4. 测试自动化 在自动化详细信息页面中，点击“立即运行”按钮手动运行自动化并检查邮箱是否可以接收到报告。

5. 启用自动化 在自动化详细信息页面中，点击“启用”按钮启动自动化。自动化将在每周一上午 10 点运行一次，推送本周需要回款的明细表。

👉 模板适用人群

本模板专为销售和财务团队设计，特别适合希望提升应收款跟踪效率和准确性的组织。它尤其适用于管理分期付款较多的合同台账，能够清晰记录每份合同的实收和应收情况，从而优化现金流管理。